MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH CHF

• % 2025 3,79%
• Ranking 195/809
• Fecha 02/10/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,090909 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.990,98

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,79%	0,87%	12,34%	-11,55%
Categoría	-1,92%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	195/809	710/807	72/786	435/772
Quintil	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,51%	0,68%	2,58%	18,62%
Categoría	0,32%	1,61%	1,08%	12,70%
Ranking	293/812	641/811	277/808	266/781
Quintil	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 320/808

Quintil: 2

Volatilidad: 4,31%

Ranking: 548/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238399

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF