T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,94%
• Ranking 202/611
• Fecha 15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 14,600528 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.795,71

Fecha: 15/12/2025

1 día: -0,94%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,94%	19,84%	10,00%	·	·
Categoría	8,34%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	202/611	98/597	355/585	-	-
Quintil	2	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,82%	7,71%	11,04%	48,39%	·
Categoría	0,82%	2,84%	6,45%	38,83%	54,91%
Ranking	143/612	22/612	195/611	165/585
Quintil	2	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 175/610

Quintil: 2

Volatilidad: 14,88%

Ranking: 85/610

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1382644596

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD