Informe del fondo de inversión

T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,44%
  • Ranking224/620
  • Fecha16/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 14,147137 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.220,38

Fecha: 16/10/2025

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo9,44%19,84%10,00%··
Categoría7,87%15,29%12,37%-8,30%19,07%
Ranking224/62098/606366/594--
Quintil214--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo4,79%11,58%11,95%45,47%·
Categoría2,88%5,14%7,49%43,68%59,14%
Ranking46/62112/621125/619218/589
Quintil1122-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 126/618

Quintil: 2

Volatilidad: 15,76%

Ranking: 89/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1382644596

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD