Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,44%
- Ranking224/620
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 14,147137 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.220,38
Fecha: 16/10/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 9,44% | 19,84% | 10,00% | · | · |
Categoría | 7,87% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
Ranking | 224/620 | 98/606 | 366/594 | - | - |
Quintil | 2 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 4,79% | 11,58% | 11,95% | 45,47% | · |
Categoría | 2,88% | 5,14% | 7,49% | 43,68% | 59,14% |
Ranking | 46/621 | 12/621 | 125/619 | 218/589 | |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 126/618
Quintil: 2
Volatilidad: 15,76%
Ranking: 89/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD