T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I (EUR)
- % 2025-3,49%
- Ranking506/628
- Fecha19/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 12,476041 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.732,20
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -3,49% | 19,84% | 10,00% | · |
| Categoría | 1,29% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 506/628 | 99/614 | 369/602 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -1,68% | -2,68% | 2,06% | 34,04% |
| Categoría | -1,75% | -0,78% | 7,37% | 34,66% |
| Ranking | 475/629 | 439/629 | 454/619 | 221/586 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 415/619
Quintil: 4
Volatilidad: 14,69%
Ranking: 122/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644596
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
