Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,42%
- Ranking21/2095
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 152,698120 EUR
Patrimonio (miles de euros):393,35
Fecha: 19/02/2026
1 día: 1,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 10,42% | 18,19% | 12,49% | 6,23% | -12,92% |
| Categoría | 2,34% | 5,98% | 8,47% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 21/2095 | 93/2048 | 506/1955 | 1021/1908 | 1041/1815 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,78% | 13,43% | 23,97% | 49,05% | 30,35% |
| Categoría | 0,49% | 4,00% | 5,37% | 21,37% | 14,38% |
| Ranking | 127/2096 | 30/2092 | 51/2059 | 66/1907 | 387/1674 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 49/2069
Quintil: 1
Volatilidad: 13,69%
Ranking: 122/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1469675661
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
