SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET I ACC USD
- % 202629,73%
- Ranking7/2025
- Fecha09/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 179,397814 EUR
Patrimonio (miles de euros):775,72
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 29,73% | 18,19% | 12,49% | 6,23% |
| Categoría | 4,47% | 5,94% | 8,47% | 6,07% |
| Ranking | 7/2025 | 95/2011 | 478/1913 | 991/1862 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,10% | 18,31% | 53,17% | 78,80% |
| Categoría | 1,14% | 3,87% | 9,95% | 25,00% |
| Ranking | 1664/2040 | 12/2039 | 4/2012 | 15/1848 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,03%
Ranking: 6/2067
Quintil: 1
Volatilidad: 20,85%
Ranking: 34/2066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1469675661
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
