Informe del fondo de inversión
UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20261,63%
- Ranking224/829
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 995,077600 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.549,60
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,63% | 1,16% | 2,41% | · | · |
| Categoría | 0,99% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 224/829 | 500/802 | 424/753 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,27% | 1,11% | 2,45% | · | -7,38% |
| Categoría | 0,71% | 0,84% | 2,37% | 11,82% | 2,36% |
| Ranking | 183/829 | 291/827 | 396/809 | - | 434/634 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 480/807
Quintil: 3
Volatilidad: 2,75%
Ranking: 291/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1479965193
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
