UBS BBG EUR AGG BOND INDEX FUND EUR I-A ACC
- % 2026-0,27%
- Ranking485/832
- Fecha15/04/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del índice Bloomberg Euro Aggregate Bond. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en euros, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable y derechos de emisores públicos que forman parte del índice.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 976,458100 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.040,02
Fecha: 15/04/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,27% | 1,16% | 2,41% | · |
| Categoría | -0,53% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 485/832 | 502/804 | 426/755 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,08% | -0,84% | 0,83% | · |
| Categoría | -0,33% | -0,89% | 1,34% | 10,03% |
| Ranking | 498/835 | 539/832 | 523/816 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 371/817
Quintil: 3
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 322/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1479965193
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
