LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,06%
• Ranking 120/495
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 156,253434 EUR

Patrimonio (miles de euros): 387.902,98

Fecha: 14/11/2025

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,06%	19,36%	4,69%	-12,93%	2,96%
Categoría	-5,79%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	120/495	2/488	32/483	357/462	210/429
Quintil	2	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,13%	4,35%	-0,07%	32,77%	11,57%
Categoría	-0,51%	0,80%	-4,76%	-0,33%	4,46%
Ranking	145/508	6/508	115/495	9/473	54/411
Quintil	2	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 51/494

Quintil: 1

Volatilidad: 10,53%

Ranking: 8/494

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF