LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) N CAP

• % 2026 1,94%
• Ranking 102/493
• Fecha 24/02/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 159,045512 EUR

Patrimonio (miles de euros): 354.059,36

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,94%	-0,21%	19,36%	4,69%
Categoría	1,16%	-6,46%	7,69%	-1,09%
Ranking	102/493	113/480	1/473	32/468
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,77%	1,02%	0,05%	21,54%
Categoría	1,27%	-0,07%	-5,63%	-0,51%
Ranking	323/493	194/493	119/482	12/468
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 118/480

Quintil: 2

Volatilidad: 10,40%

Ranking: 8/480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480984845

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF