LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,60%
• Ranking 7/561
• Fecha 13/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 137,424548 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.230,06

Fecha: 13/05/2024

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	7,60%	4,40%	-13,18%	2,67%	-1,81%
Categoría	0,86%	-1,01%	-4,08%	9,68%	-2,89%
Ranking	7/561	48/563	399/536	250/503	269/447
Quintil	1	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,37%	2,91%	13,05%	-0,66%	6,19%
Categoría	-0,90%	-0,09%	0,01%	3,04%	5,19%
Ranking	168/561	11/561	4/560	187/515	126/399
Quintil	2	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 5/563

Quintil: 1

Volatilidad: 6,98%

Ranking: 96/563

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985065

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR