LO FUNDS - ASIA VALUE BOND (USD) M CAP

  • % 20264,36%
  • Ranking51/307
  • Fecha21/10/2026

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia:JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 157,864251 EUR

Patrimonio (miles de euros):97.899,19

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo4,36%-0,49%19,03%4,40%
Categoría3,00%-5,08%6,29%-0,49%
Ranking51/307100/3034/27232/259
Quintil1211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,10%-0,93%3,68%32,33%
Categoría1,26%1,73%1,67%8,22%
Ranking209/307189/30733/30612/267
Quintil4411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 7/307

Quintil: 1

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 160/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480985065

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR