LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 9,33%
• Ranking 9/495
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 128,681200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.178,52

Fecha: 14/11/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	9,33%	9,71%	5,53%	-20,28%	-6,37%
Categoría	-5,79%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	9/495	187/488	24/483	439/462	388/429
Quintil	1	2	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,71%	3,22%	7,53%	38,39%	-2,43%
Categoría	-0,51%	0,80%	-4,76%	-0,33%	4,46%
Ranking	21/508	27/508	8/495	7/473	219/411
Quintil	1	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 6/494

Quintil: 1

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 381/494

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986204

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR