LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,09%
• Ranking 228/307
• Fecha 26/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 126,490900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.489,36

Fecha: 26/10/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,09%	9,77%	9,71%	5,53%	-20,28%
Categoría	3,14%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	228/307	7/303	80/272	22/259	218/240
Quintil	4	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,62%	-2,77%	-1,84%	30,73%	-2,63%
Categoría	1,57%	1,95%	2,12%	8,00%	-1,02%
Ranking	306/307	295/307	182/306	13/267	108/229
Quintil	5	5	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 125/307

Quintil: 3

Volatilidad: 6,01%

Ranking: 70/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986204

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR