LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (EUR) P CAP

• % 2026 -0,87%
• Ranking 153/307
• Fecha 28/09/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 128,067700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.369,57

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,87%	9,77%	9,71%	5,53%
Categoría	1,42%	-5,08%	6,29%	-0,49%
Ranking	153/307	7/303	80/272	22/259
Quintil	3	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,41%	-2,11%	0,29%	29,67%
Categoría	0,35%	-0,19%	1,39%	4,66%
Ranking	272/307	179/307	121/306	9/267
Quintil	5	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 31/307

Quintil: 1

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 75/307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986204

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR