LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,38%
• Ranking 306/497
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,863109 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.686,40

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,38%	9,13%	5,77%	10,62%	-16,21%
Categoría	0,38%	-6,46%	7,69%	-1,11%	-3,84%
Ranking	306/497	7/484	298/477	2/472	393/455
Quintil	4	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,31%	0,98%	10,20%	25,21%	7,24%
Categoría	0,89%	-0,64%	-6,58%	-1,71%	4,76%
Ranking	138/497	112/497	7/484	3/472	91/420
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 7/485

Quintil: 1

Volatilidad: 5,48%

Ranking: 323/484

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF