LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,20%
• Ranking 105/514
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,851682 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.377,58

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,20%	5,77%	10,62%	-16,21%	-1,73%
Categoría	-5,90%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	105/514	318/506	2/501	412/474	304/440
Quintil	2	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,42%	0,76%	9,56%	12,49%	13,54%
Categoría	-3,44%	-5,95%	0,68%	-5,97%	2,33%
Ranking	86/516	59/514	5/506	7/486	11/400
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 28/506

Quintil: 1

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 47/506

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF