LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,53%
• Ranking 22/493
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,235449 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.624,71

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,53%	9,13%	5,77%	10,62%	-16,21%
Categoría	1,14%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	22/493	7/480	296/473	2/468	389/451
Quintil	1	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,59%	4,23%	10,14%	28,99%	11,80%
Categoría	1,69%	0,16%	-5,50%	-0,53%	5,83%
Ranking	204/493	11/493	2/482	3/468	67/420
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 4/480

Quintil: 1

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 326/480

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF