LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,35%
• Ranking 73/506
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,976921 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.754,26

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,51%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,35%	5,77%	10,62%	-16,21%	-1,73%
Categoría	-6,12%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	73/506	314/498	2/493	410/472	302/438
Quintil	1	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,20%	0,70%	5,91%	20,92%	6,14%
Categoría	-2,37%	-3,27%	-0,55%	-4,48%	4,17%
Ranking	109/508	53/508	16/498	3/481	104/399
Quintil	2	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 10/498

Quintil: 1

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 262/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF