LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

• % 2026 -1,54%
• Ranking 204/307
• Fecha 10/09/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,636238 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.739,21

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,54%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,54%	9,13%	5,77%	10,62%
Categoría	1,17%	-5,08%	6,29%	-0,49%
Ranking	204/307	10/303	140/272	4/259
Quintil	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-1,70%	-2,52%	0,27%	24,73%
Categoría	0,01%	1,37%	1,07%	4,14%
Ranking	300/307	288/307	142/306	18/261
Quintil	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 83/307

Quintil: 2

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 17/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480986899

Fecha de constitución: 06/12/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 CHF