LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,97%
• Ranking 263/307
• Fecha 06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,816861 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.120,31

Fecha: 06/10/2026

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-3,97%	8,50%	5,16%	9,98%	-16,69%
Categoría	2,03%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	263/307	12/303	151/272	6/259	190/240
Quintil	5	1	3	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-2,73%	-5,31%	-3,96%	24,50%	1,21%
Categoría	0,58%	0,61%	1,71%	6,24%	-2,62%
Ranking	289/307	302/307	246/306	21/267	64/229
Quintil	5	5	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 235/307

Quintil: 4

Volatilidad: 8,33%

Ranking: 14/307

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987350

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR