LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,99%
• Ranking 86/279
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,376052 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.162,28

Fecha: 21/05/2026

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,99%	8,50%	5,16%	9,98%	-16,69%
Categoría	-0,37%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	86/279	7/279	137/250	4/246	193/241
Quintil	2	1	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,32%	-2,33%	8,78%	27,38%	5,58%
Categoría	-0,21%	-1,68%	-1,28%	0,07%	-2,02%
Ranking	134/279	192/279	12/279	10/244	45/228
Quintil	3	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 9/281

Quintil: 1

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 20/281

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987350

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR