LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,20%
• Ranking 319/492
• Fecha 08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,241787 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.172,23

Fecha: 08/04/2026

1 día: 1,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,20%	8,50%	5,16%	9,98%	-16,69%
Categoría	0,51%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	319/492	9/480	311/473	4/468	396/451
Quintil	4	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-3,28%	-0,64%	11,38%	23,76%	5,70%
Categoría	-1,38%	-0,05%	-1,63%	0,08%	3,74%
Ranking	477/492	325/492	11/481	9/467	106/424
Quintil	5	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 3/482

Quintil: 1

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 254/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987350

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR