LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,47%
• Ranking 13/493
• Fecha 19/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,655116 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.608,37

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	3,47%	8,50%	5,16%	9,98%	-16,69%
Categoría	0,84%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	13/493	9/480	311/473	4/468	396/451
Quintil	1	1	4	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,50%	3,45%	11,22%	25,38%	6,31%
Categoría	0,18%	-0,16%	-5,87%	-1,03%	5,01%
Ranking	24/493	19/493	4/482	6/468	98/417
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 6/480

Quintil: 1

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 329/480

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987350

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR