LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP

• % 2026 0,29%
• Ranking 147/279
• Fecha 22/07/2026

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,296720 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.964,17

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	0,29%	8,50%	5,16%	9,98%
Categoría	1,07%	-5,33%	6,14%	-0,62%
Ranking	147/279	7/277	137/248	4/244
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,05%	-1,06%	5,40%	23,21%
Categoría	0,47%	1,07%	1,85%	3,73%
Ranking	163/279	226/279	86/279	12/244
Quintil	3	5	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 78/279

Quintil: 2

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 21/279

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480987350

Fecha de constitución: 06/09/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR