LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 6,09%
• Ranking 14/561
• Fecha 13/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 126,216244 EUR

Patrimonio (miles de euros): 901,48

Fecha: 13/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	6,09%	9,64%	-23,12%	1,11%	0,09%
Categoría	0,97%	-1,01%	-4,08%	9,68%	-2,89%
Ranking	14/561	6/563	526/536	275/503	163/447
Quintil	1	1	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	1,13%	1,70%	13,27%	-12,77%	-0,54%
Categoría	-0,44%	-0,03%	0,25%	3,33%	5,02%
Ranking	103/561	62/561	4/560	356/515	189/399
Quintil	1	1	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,00%

Ranking: 2/563

Quintil: 1

Volatilidad: 10,57%

Ranking: 19/563

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988754

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR