LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,37%
• Ranking 10/307
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 154,967635 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.814,55

Fecha: 07/09/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	4,37%	6,71%	16,95%	9,64%	-23,12%
Categoría	1,48%	-5,08%	6,29%	-0,49%	-5,83%
Ranking	10/307	25/303	7/272	8/259	233/240
Quintil	1	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	-0,10%	1,35%	7,49%	38,77%	5,51%
Categoría	0,13%	2,15%	1,61%	4,52%	-2,89%
Ranking	107/307	69/307	10/306	3/261	31/228
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 9/307

Quintil: 1

Volatilidad: 4,95%

Ranking: 158/307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988754

Fecha de constitución: 13/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR