LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,18%
• Ranking 8/279
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).

Referencia: JP Morgan Asia Credit TR

Última valoración

Valor liquidativo: 153,205921 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.566,23

Fecha: 02/06/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	3,18%	6,71%	16,95%	9,64%	-23,12%
Categoría	-0,29%	-5,33%	6,14%	-0,62%	-5,63%
Ranking	8/279	18/279	5/250	6/246	234/241
Quintil	1	1	1	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO
Fondo	1,58%	1,54%	10,18%	35,06%	5,33%
Categoría	-0,02%	-1,96%	-1,22%	-0,47%	-2,37%
Ranking	12/279	4/279	13/279	2/244	49/228
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 14/281

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 197/281

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1480988754

Fecha de constitución: 13/07/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR