LO FUNDS - ASIA VALUE BOND SYST. NAV HDG (GBP) M CAP
- % 20246,09%
- Ranking14/561
- Fecha13/05/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas de todo el mundo, divisas y Efectivo y Equivalentes de Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes de Efectivo). Aunque invierte en todo el mundo, la Gestora de inversiones mantiene un enfoque claro y definido en Asia, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en Asia-Pacífico (incluido Japón).
Referencia:JP Morgan Asia Credit TR
Última valoración
Valor liquidativo: 126,216244 EUR
Patrimonio (miles de euros):901,48
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 6,09% | 9,64% | -23,12% | 1,11% |
| Categoría | 0,97% | -1,01% | -4,08% | 9,68% |
| Ranking | 14/561 | 6/563 | 526/536 | 275/503 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,13% | 1,70% | 13,27% | -12,77% |
| Categoría | -0,44% | -0,03% | 0,25% | 3,33% |
| Ranking | 103/561 | 62/561 | 4/560 | 356/515 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 2/563
Quintil: 1
Volatilidad: 10,57%
Ranking: 19/563
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480988754
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
