BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,65%
• Ranking 555/582
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 186,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.157,98

Fecha: 20/07/2026

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,65%	-5,09%	6,75%	7,18%	-9,70%
Categoría	11,73%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	555/582	572/582	449/563	423/551	346/519
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,06%	6,40%	1,49%	5,46%	9,31%
Categoría	-0,55%	4,25%	18,24%	47,38%	56,02%
Ranking	28/587	187/585	561/580	552/558	482/502
Quintil	1	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 575/583

Quintil: 5

Volatilidad: 12,98%

Ranking: 157/583

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142978

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD