Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,33%
  • Ranking718/723
  • Fecha07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 182,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.194,40

Fecha: 07/09/2026

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,33%-5,09%6,75%7,18%-9,70%
Categoría14,98%9,01%15,56%12,07%-7,78%
Ranking718/723664/676501/625440/579366/541
Quintil55544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,03%3,23%-0,10%4,80%5,03%
Categoría0,13%4,39%20,09%50,65%55,60%
Ranking677/754609/751709/716592/598513/532
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 707/719

Quintil: 5

Volatilidad: 13,25%

Ranking: 199/719

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142978

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD