Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,44%
  • Ranking393/634
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 182,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.086,85

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-5,44%6,75%7,18%-9,70%20,48%
Categoría-2,00%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking393/634494/620475/608365/573400/532
Quintil44444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,53%-8,37%-2,85%1,58%23,93%
Categoría-3,76%-5,34%6,26%19,71%57,26%
Ranking185/635381/635549/623511/584471/517
Quintil23555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 520/624

Quintil: 5

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 468/623

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142978

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD