Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,98%
- Ranking647/723
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 196,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.677,72
Fecha: 22/10/2026
1 día: 1,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,98% | -5,09% | 6,75% | 7,18% | -9,70% |
| Categoría | 16,47% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 647/723 | 667/679 | 504/628 | 443/582 | 369/544 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 8,17% | 6,22% | 4,29% | 15,50% | 14,58% |
| Categoría | 1,74% | 3,33% | 17,49% | 56,88% | 56,78% |
| Ranking | 8/754 | 61/754 | 684/719 | 613/618 | 504/542 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 705/722
Quintil: 5
Volatilidad: 13,91%
Ranking: 177/722
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142978
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
