Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,56%
  • Ranking605/613
  • Fecha26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 184,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):40.226,04

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,56%6,75%7,18%-9,70%20,48%
Categoría8,43%15,29%12,37%-8,30%19,06%
Ranking605/613476/599455/587357/553381/511
Quintil54444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,61%0,53%-6,09%4,07%19,64%
Categoría-0,55%3,05%6,14%35,11%53,96%
Ranking524/614538/614602/612564/585480/511
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 605/612

Quintil: 5

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 469/612

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484142978

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD