BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS
- % 2025-4,80%
- Ranking615/621
- Fecha09/10/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 184,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.710,04
Fecha: 09/10/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -4,80% | 6,75% | 7,18% | -9,70% |
| Categoría | 8,23% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 615/621 | 483/607 | 463/595 | 356/560 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,93% | -0,59% | -6,82% | 11,88% |
| Categoría | 3,33% | 4,94% | 9,17% | 43,53% |
| Ranking | 555/622 | 598/622 | 614/620 | 567/590 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 613/619
Quintil: 5
Volatilidad: 9,18%
Ranking: 522/619
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142978
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
