BL EQUITIES DIVIDEND AM DIS
- % 2026-0,33%
- Ranking718/723
- Fecha07/09/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 182,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.194,40
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,14%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,33% | -5,09% | 6,75% | 7,18% |
| Categoría | 14,98% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 718/723 | 664/676 | 501/625 | 440/579 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,03% | 3,23% | -0,10% | 4,80% |
| Categoría | 0,13% | 4,39% | 20,09% | 50,65% |
| Ranking | 677/754 | 609/751 | 709/716 | 592/598 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 707/719
Quintil: 5
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 199/719
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484142978
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
