BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,46%
• Ranking 631/723
• Fecha 27/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 281,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 128.001,41

Fecha: 27/10/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,46%	-4,13%	8,20%	8,20%	-8,46%
Categoría	17,22%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	631/723	662/679	476/628	410/582	332/544
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,72%	5,91%	5,14%	20,40%	20,59%
Categoría	2,91%	3,79%	17,61%	60,14%	57,83%
Ranking	9/754	45/754	654/719	602/618	478/542
Quintil	1	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 699/722

Quintil: 5

Volatilidad: 14,26%

Ranking: 141/722

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD