Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,74%
  • Ranking573/583
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 249,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros):127.858,59

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,74%-4,13%8,20%8,20%-8,46%
Categoría6,19%9,47%15,14%12,09%-8,07%
Ranking573/583571/585430/571397/559316/525
Quintil55444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-2,33%-6,95%-3,10%1,06%12,42%
Categoría1,53%3,06%21,36%43,28%48,49%
Ranking569/576567/583573/583553/563447/489
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,80%

Ranking: 575/586

Quintil: 5

Volatilidad: 13,61%

Ranking: 112/586

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD