Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,43%
  • Ranking579/589
  • Fecha04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 253,170000 EUR

Patrimonio (miles de euros):126.840,40

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,43%-4,13%8,20%8,20%-8,46%
Categoría11,32%9,24%15,53%12,09%-7,85%
Ranking579/589577/591431/572398/560312/527
Quintil55443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo1,12%-4,64%-6,77%0,66%12,29%
Categoría3,65%5,10%17,83%48,25%56,35%
Ranking503/594574/584576/586553/564467/503
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 579/592

Quintil: 5

Volatilidad: 13,85%

Ranking: 118/592

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD