Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,83%
  • Ranking611/621
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 262,960000 EUR

Patrimonio (miles de euros):198.368,02

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,83%8,20%8,20%-8,46%22,12%
Categoría8,23%15,29%12,37%-8,30%19,07%
Ranking611/621457/607431/595318/560353/518
Quintil54434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo0,93%-0,59%-5,87%15,64%25,02%
Categoría3,33%4,94%9,17%43,53%60,39%
Ranking554/622597/622611/620551/590487/513
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 610/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,38%

Ranking: 510/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD