BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,36%
• Ranking 499/628
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 264,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 210.235,85

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,36%	8,20%	8,20%	-8,46%	22,12%
Categoría	1,33%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	499/628	464/614	437/602	325/567	361/526
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-4,17%	-2,69%	-2,86%	17,42%	30,67%
Categoría	-2,21%	-1,12%	7,09%	34,70%	57,15%
Ranking	616/629	415/629	567/619	487/586	445/513
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 513/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 502/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD