BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,80%
• Ranking 406/610
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 269,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 153.886,64

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,80%	-4,13%	8,20%	8,20%	-8,46%
Categoría	2,92%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	406/610	597/611	449/597	419/585	319/551
Quintil	4	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,91%	2,02%	-0,27%	11,17%	29,93%
Categoría	3,88%	4,37%	11,18%	40,84%	53,92%
Ranking	479/610	559/609	578/608	549/582	440/508
Quintil	4	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 598/612

Quintil: 5

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 439/611

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD