BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,13%
• Ranking 360/634
• Fecha 30/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 264,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 211.697,24

Fecha: 30/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,13%	8,20%	8,20%	-8,46%	22,12%
Categoría	-0,28%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	360/634	468/620	443/608	327/573	364/532
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,62%	-5,84%	-0,27%	8,61%	34,56%
Categoría	-1,67%	-4,51%	8,90%	21,97%	63,49%
Ranking	310/635	306/635	543/623	455/584	443/517
Quintil	3	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 477/623

Quintil: 4

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 503/623

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD