BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,62%
• Ranking 600/613
• Fecha 27/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 263,540000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 192.940,07

Fecha: 27/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,62%	8,20%	8,20%	-8,46%	22,12%
Categoría	8,88%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	600/613	450/599	421/587	319/553	345/511
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,19%	1,13%	-5,23%	7,99%	27,02%
Categoría	0,12%	3,83%	6,47%	36,94%	54,59%
Ranking	545/614	537/614	597/612	555/585	451/511
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 600/612

Quintil: 5

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 450/612

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143190

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD