BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP
- % 20260,36%
- Ranking711/723
- Fecha08/09/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 263,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.102,47
Fecha: 08/09/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,36% | -4,13% | 8,20% | 8,20% |
| Categoría | 14,58% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 711/723 | 659/676 | 473/625 | 407/579 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,48% | 3,11% | 0,70% | 7,61% |
| Categoría | -0,22% | 4,11% | 19,77% | 49,85% |
| Ranking | 684/754 | 628/751 | 701/716 | 587/598 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 699/719
Quintil: 5
Volatilidad: 13,59%
Ranking: 157/719
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143190
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
