BL EQUITIES DIVIDEND BM CAP
- % 2026-3,43%
- Ranking579/589
- Fecha04/06/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 253,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.840,40
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -3,43% | -4,13% | 8,20% | 8,20% |
| Categoría | 11,32% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 579/589 | 577/591 | 431/572 | 398/560 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,12% | -4,64% | -6,77% | 0,66% |
| Categoría | 3,65% | 5,10% | 17,83% | 48,25% |
| Ranking | 503/594 | 574/584 | 576/586 | 553/564 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 579/592
Quintil: 5
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 118/592
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143190
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
