BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,10%
• Ranking 289/723
• Fecha 05/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 266,063792 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.610,02

Fecha: 05/11/2026

1 día: 0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,10%	-13,72%	16,66%	6,44%	-0,72%
Categoría	17,74%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	289/723	678/679	201/628	456/582	116/544
Quintil	2	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,21%	11,62%	15,09%	20,93%	41,35%
Categoría	2,72%	3,07%	19,39%	56,87%	55,53%
Ranking	14/754	1/754	494/719	602/618	354/543
Quintil	1	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 522/722

Quintil: 4

Volatilidad: 17,26%

Ranking: 37/722

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD