Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,37%
  • Ranking621/634
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 228,813857 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.998,19

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-12,37%16,66%6,44%-0,72%33,04%
Categoría-2,00%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking621/634197/620490/608108/57341/532
Quintil52511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-8,27%-15,07%-6,20%2,32%34,32%
Categoría-3,76%-5,34%6,26%19,71%57,26%
Ranking621/635623/635602/623503/584430/517
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 437/624

Quintil: 4

Volatilidad: 11,34%

Ranking: 185/623

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD