Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-15,55%
  • Ranking620/621
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 220,516743 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.889,41

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-15,55%16,66%6,44%-0,72%33,04%
Categoría4,86%15,29%12,37%-8,30%19,07%
Ranking620/621187/607477/595107/56040/518
Quintil52511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,83%-4,17%-11,22%-2,66%34,39%
Categoría0,37%2,47%8,01%34,53%57,78%
Ranking570/622620/622617/618588/590431/513
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,81%

Ranking: 615/616

Quintil: 5

Volatilidad: 15,44%

Ranking: 86/616

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD