Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,86%
  • Ranking627/628
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 230,152937 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.015,67

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-11,86%16,66%6,44%-0,72%33,04%
Categoría1,29%15,34%12,36%-8,27%19,13%
Ranking627/628193/614484/602108/56741/526
Quintil52511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-5,67%-6,94%-6,96%13,41%36,94%
Categoría-1,75%-0,78%7,37%34,66%57,08%
Ranking626/629614/629617/619525/586415/513
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 563/619

Quintil: 5

Volatilidad: 13,82%

Ranking: 151/619

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD