BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,39%
• Ranking 478/589
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 235,167549 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.190,76

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,39%	-13,72%	16,66%	6,44%	-0,72%
Categoría	12,90%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	478/589	588/589	184/570	444/558	108/526
Quintil	5	5	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,49%	9,25%	4,68%	7,24%	30,84%
Categoría	1,85%	10,32%	21,22%	50,65%	56,24%
Ranking	47/592	272/592	548/586	550/564	403/507
Quintil	1	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,47%

Ranking: 581/590

Quintil: 5

Volatilidad: 14,90%

Ranking: 64/590

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1484143430

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD