BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP
- % 2026-0,90%
- Ranking540/590
- Fecha19/05/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 223,261618 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.029,26
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,90% | -13,72% | 16,66% | 6,44% |
| Categoría | 8,70% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 540/590 | 590/591 | 184/572 | 446/560 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,55% | -3,10% | -8,50% | -1,25% |
| Categoría | 1,53% | 2,15% | 14,95% | 44,87% |
| Ranking | 180/593 | 527/584 | 580/587 | 555/564 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 584/592
Quintil: 5
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 87/592
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143430
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
