BL EQUITIES DIVIDEND BM USD HEDGED CAP
- % 20265,91%
- Ranking502/582
- Fecha06/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 238,598336 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.237,36
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,91% | -13,72% | 16,66% | 6,44% |
| Categoría | 13,22% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 502/582 | 581/582 | 182/563 | 437/551 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,51% | 11,11% | 5,90% | 9,81% |
| Categoría | 2,64% | 9,66% | 20,41% | 52,01% |
| Ranking | 9/585 | 213/585 | 535/579 | 546/558 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 548/583
Quintil: 5
Volatilidad: 13,59%
Ranking: 139/583
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484143430
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
