T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,90%
• Ranking 34/723
• Fecha 29/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 28,199031 EUR

Patrimonio (miles de euros): 216.647,62

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	22,90%	13,31%	18,90%	9,04%	-3,33%
Categoría	13,46%	9,01%	15,57%	12,07%	-7,80%
Ranking	34/723	232/676	116/625	382/579	183/541
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,01%	2,66%	31,70%	71,39%	83,90%
Categoría	-1,36%	1,19%	17,22%	49,76%	57,31%
Ranking	105/754	351/753	33/719	38/605	56/537
Quintil	1	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,74%

Ranking: 27/719

Quintil: 1

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 118/719

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1493953001

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD