T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,30%
• Ranking 285/621
• Fecha 06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 21,930125 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96.697,77

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,91%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	8,30%	18,90%	9,04%	-3,33%	24,93%
Categoría	7,67%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,07%
Ranking	285/621	112/607	406/595	177/560	277/518
Quintil	3	1	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,13%	11,52%	12,23%	40,41%	90,34%
Categoría	2,98%	4,91%	9,22%	41,56%	62,05%
Ranking	12/622	19/622	182/619	270/590	122/513
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 166/619

Quintil: 2

Volatilidad: 15,87%

Ranking: 86/619

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1493953001

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD