T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,62%
• Ranking 41/610
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 24,234343 EUR

Patrimonio (miles de euros): 105.975,82

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,62%	13,31%	18,90%	9,04%	-3,33%
Categoría	2,92%	9,35%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	41/610	208/611	112/597	394/585	178/551
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	7,04%	9,98%	16,92%	52,28%	78,49%
Categoría	3,88%	4,37%	11,18%	40,84%	53,92%
Ranking	24/610	56/609	180/608	132/582	109/508
Quintil	1	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 194/612

Quintil: 2

Volatilidad: 14,29%

Ranking: 94/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1493953001

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD