T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,86%
• Ranking 41/724
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 28,420323 EUR

Patrimonio (miles de euros): 202.219,19

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	23,86%	13,31%	18,90%	9,04%	-3,33%
Categoría	15,33%	9,19%	15,53%	12,02%	-7,78%
Ranking	41/724	233/678	116/627	381/580	183/541
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,04%	5,93%	38,74%	74,52%	82,91%
Categoría	2,36%	6,23%	21,01%	52,87%	56,08%
Ranking	408/755	545/736	34/712	48/597	65/531
Quintil	3	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 54/713

Quintil: 1

Volatilidad: 14,41%

Ranking: 126/713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1493953001

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD