T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,66%
• Ranking 23/583
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 26,767763 EUR

Patrimonio (miles de euros): 145.543,96

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,66%	13,31%	18,90%	9,04%	-3,33%
Categoría	8,01%	9,28%	15,52%	12,06%	-7,79%
Ranking	23/583	195/583	104/564	367/552	177/519
Quintil	1	2	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,23%	5,56%	34,58%	73,12%	82,44%
Categoría	2,24%	2,42%	15,20%	45,62%	55,23%
Ranking	53/586	64/577	30/580	20/557	36/490
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,79%

Ranking: 34/584

Quintil: 1

Volatilidad: 13,47%

Ranking: 141/584

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1493953001

Fecha de constitución: 20/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD