T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR)
- % 202620,38%
- Ranking27/586
- Fecha26/06/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 27,620384 EUR
Patrimonio (miles de euros):172.867,24
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 20,38% | 13,31% | 18,90% | 9,04% |
| Categoría | 12,06% | 9,24% | 15,53% | 12,09% |
| Ranking | 27/586 | 193/586 | 104/567 | 370/555 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,14% | 15,39% | 41,99% | 74,21% |
| Categoría | 1,02% | 10,07% | 20,67% | 49,59% |
| Ranking | 290/589 | 65/589 | 23/583 | 32/561 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,95%
Ranking: 30/587
Quintil: 1
Volatilidad: 13,99%
Ranking: 111/587
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1493953001
Fecha de constitución: 20/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
