SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,12%
• Ranking 1080/1570
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,750900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 265.602,30

Fecha: 02/10/2026

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,12%	11,97%	-2,27%	9,88%	-11,13%
Categoría	4,26%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1080/1570	93/1469	1324/1394	251/1230	963/1193
Quintil	4	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,55%	-1,48%	3,02%	18,82%	5,98%
Categoría	0,79%	0,51%	5,74%	19,99%	19,78%
Ranking	1524/1671	1185/1661	978/1570	559/1379	913/1174
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 914/1574

Quintil: 3

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 707/1574

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798395

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 EUR