SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IZ ACC EUR (HEDGED)
- % 2026-0,45%
- Ranking204/337
- Fecha26/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 32,241300 EUR
Patrimonio (miles de euros):245.426,53
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,45% | 11,97% | -2,27% | 9,88% |
| Categoría | -0,29% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 204/337 | 28/341 | 310/338 | 29/334 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -4,77% | 0,14% | 8,79% | 18,68% |
| Categoría | -2,02% | -0,14% | 3,19% | 14,63% |
| Ranking | 308/337 | 180/337 | 21/337 | 78/332 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 24/344
Quintil: 1
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 251/344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1496798395
Fecha de constitución: 12/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
