JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,95%
• Ranking 311/403
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 101,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 39.378,24

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,95%	1,47%	·	·	·
Categoría	-0,29%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	311/403	83/375	-	-	-
Quintil	4	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,50%	-2,42%	-6,13%	·	·
Categoría	-1,04%	-1,43%	0,32%	2,79%	-0,85%
Ranking	269/410	282/410	363/392	-
Quintil	4	4	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 357/390

Quintil: 5

Volatilidad: 4,14%

Ranking: 284/390

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1504078186

Fecha de constitución: 15/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD