Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-6,03%
  • Ranking388/403
  • Fecha02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 97,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):37.010,27

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-6,03%1,47%···
Categoría2,50%-4,22%6,11%2,19%-6,13%
Ranking388/40383/375---
Quintil52---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,91%-4,06%-5,94%··
Categoría1,62%1,55%1,60%6,76%1,84%
Ranking199/410407/410381/400-
Quintil355--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 382/400

Quintil: 5

Volatilidad: 7,35%

Ranking: 42/400

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1504078186

Fecha de constitución: 15/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD