JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,05%
• Ranking 344/403
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 102,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.172,78

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,05%	1,47%	·	·	·
Categoría	0,95%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,15%
Ranking	344/403	84/377	-	-	-
Quintil	5	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,38%	-1,42%	-2,92%	·	·
Categoría	-1,43%	0,82%	1,13%	5,51%	1,18%
Ranking	185/410	364/409	343/390	-
Quintil	3	5	5	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 348/392

Quintil: 5

Volatilidad: 4,33%

Ranking: 280/392

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1504078186

Fecha de constitución: 15/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD