JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) EUR (HEDGED)
- % 2026-2,95%
- Ranking311/403
- Fecha16/09/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 101,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.378,24
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,95% | 1,47% | · | · |
| Categoría | -0,29% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 311/403 | 83/375 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,50% | -2,42% | -6,13% | · |
| Categoría | -1,04% | -1,43% | 0,32% | 2,79% |
| Ranking | 269/410 | 282/410 | 363/392 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 357/390
Quintil: 5
Volatilidad: 4,14%
Ranking: 284/390
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1504078186
Fecha de constitución: 15/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
