Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,56%
- Ranking11/19
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,248247 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.268,33
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,56% | 3,13% | -4,65% | 8,04% | -11,68% |
| Categoría | -0,58% | -2,31% | 2,72% | 0,12% | -13,06% |
| Ranking | 11/19 | 2/19 | 17/18 | 1/18 | 15/19 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,53% | -2,34% | 2,77% | 5,25% | 0,26% |
| Categoría | 0,23% | -1,90% | -0,23% | -1,38% | -9,89% |
| Ranking | 12/19 | 17/19 | 5/19 | 1/19 | 12/19 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1/19
Quintil: 1
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 16/19
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1511585520
Fecha de constitución: 24/10/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
