PRIVILEDGE - BAIRD US AGGREGATE BOND (CHF) M CAP SYST. HDG
- % 2026-0,04%
- Ranking417/433
- Fecha08/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar una tasa anual de rentabilidad total, antes de los gastos del fondo, superior a la tasa anual de rentabilidad total del índice de referencia. El vencimiento efectivo medio de la cartera del Subfondo, ponderado en dólares, será normalmente superior a cinco años pero inferior a diez años en condiciones normales de mercado. La Gestora de Inversiones invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en obligaciones de deuda denominadas en dólares estadounidenses: obligaciones de deuda del gobierno estadounidense y de otras entidades del sector público; y/o obligaciones respaldadas por activos y por hipotecas de emisores estadounidenses y extranjeros; y/o deuda corporativa de emisores estadounidenses y extranjeros. El Subfondo puede invertir en obligaciones de deuda de todos los vencimientos.
Referencia:Bloomberg Barclays US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,193406 EUR
Patrimonio (miles de euros):513,58
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,04% | 3,13% | -4,65% | 8,04% |
| Categoría | 0,72% | -4,01% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 417/433 | 72/430 | 407/421 | 6/412 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,47% | -0,84% | 3,75% | 5,53% |
| Categoría | 1,00% | -0,07% | -3,90% | 2,80% |
| Ranking | 348/433 | 335/432 | 73/430 | 124/413 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 72/430
Quintil: 1
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 336/430
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1511585520
Fecha de constitución: 24/10/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
