Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,16%
  • Ranking1067/2240
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,153170 EUR

Patrimonio (miles de euros):611,06

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,16%0,88%10,72%-6,93%-0,94%
Categoría-3,35%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1067/22401626/2197365/2147411/2080972/1970
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,23%-4,63%1,26%7,97%7,70%
Categoría-2,84%-4,44%2,38%2,57%4,39%
Ranking1128/22401177/22401278/2181688/2096855/1875
Quintil33323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1358/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 1471/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942030

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR