Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,24%
  • Ranking910/2216
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 10,506291 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.012,39

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,24%0,88%10,72%-6,93%-0,94%
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking910/22161609/2173362/2122403/2055965/1947
Quintil34113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,42%2,42%3,99%10,92%10,78%
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking1085/22211181/2217824/2196907/2088429/1896
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 915/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 6,22%

Ranking: 1488/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1517942030

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR