PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) I CAP
- % 20252,23%
- Ranking931/2198
- Fecha30/09/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 10,609147 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.022,29
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,23% | 0,88% | 10,72% | -6,93% |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 931/2198 | 1595/2154 | 362/2103 | 401/2036 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,59% | 2,46% | 1,27% | 13,37% |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% |
| Ranking | 1551/2217 | 1371/2215 | 1106/2188 | 1087/2085 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1246/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,77%
Ranking: 1498/2188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942030
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
