Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,23%
- Ranking1087/2240
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 9,963862 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.135,78
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,23% | 0,67% | 10,50% | -7,11% | -1,14% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1087/2240 | 1644/2197 | 388/2147 | 433/2080 | 997/1970 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,24% | -4,68% | 1,06% | 7,32% | 6,62% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% | 4,39% |
| Ranking | 1139/2240 | 1191/2240 | 1350/2181 | 777/2096 | 916/1875 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1388/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1470/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942204
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
