PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (USD) M CAP
- % 20251,07%
- Ranking964/2216
- Fecha07/08/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 10,299923 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.164,19
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,07% | 0,67% | 10,50% | -7,11% |
| Categoría | -0,87% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 964/2216 | 1627/2173 | 385/2122 | 425/2055 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,55% | 1,98% | 3,45% | 9,20% |
| Categoría | 1,69% | 2,25% | 3,40% | 7,63% |
| Ranking | 1213/2221 | 1236/2217 | 957/2196 | 1001/2088 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 970/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 6,22%
Ranking: 1489/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1517942204
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
