Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20255,99%
  • Ranking70/2255
  • Fecha24/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 6,206800 EUR

Patrimonio (miles de euros):411,85

Fecha: 24/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,99%-11,60%6,82%-18,54%-14,27%
Categoría-3,65%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking70/22552183/2212953/21631651/20961954/1986
Quintil15345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,49%3,62%0,27%-6,76%-19,74%
Categoría-3,14%-4,47%2,37%2,22%5,01%
Ranking75/225587/22551532/21781618/21111779/1890
Quintil11445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 2068/2178

Quintil: 5

Volatilidad: 10,70%

Ranking: 78/2178

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517943780

Fecha de constitución: 01/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR