PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (EUR) M DIS SYST. HDG
- % 202510,27%
- Ranking51/2216
- Fecha29/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 6,457700 EUR
Patrimonio (miles de euros):493,08
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,27% | -11,60% | 6,82% | -18,54% |
| Categoría | -0,63% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 51/2216 | 2146/2173 | 924/2122 | 1618/2055 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,19% | 3,28% | 2,28% | 1,48% |
| Categoría | 2,00% | 2,94% | 3,16% | 9,28% |
| Ranking | 2061/2221 | 780/2217 | 1237/2196 | 1474/2088 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1189/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 10,88%
Ranking: 170/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1517943780
Fecha de constitución: 01/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
