Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) I CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20255,73%
- Ranking98/2240
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 9,332304 EUR
Patrimonio (miles de euros):92,74
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,73% | -10,81% | 16,60% | -10,97% | -5,73% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 98/2240 | 2156/2197 | 28/2147 | 851/2080 | 1596/1970 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,00% | 3,57% | 6,78% | 10,74% | 8,10% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% | 4,39% |
| Ranking | 21/2240 | 101/2240 | 242/2181 | 413/2096 | 823/1875 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1665/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 9,83%
Ranking: 136/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1517944754
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
