Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,45%
  • Ranking102/2216
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 9,749204 EUR

Patrimonio (miles de euros):96,88

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,45%-10,81%16,60%-10,97%-5,73%
Categoría-0,64%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking102/22162134/217327/2122839/20551579/1947
Quintil15135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,22%3,83%5,06%11,06%5,59%
Categoría1,75%1,12%2,87%7,26%-0,44%
Ranking2163/2221403/2217543/2196802/2098723/1862
Quintil51222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 207/2196

Quintil: 1

Volatilidad: 10,13%

Ranking: 351/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1517944754

Fecha de constitución: 22/02/2017

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR