PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) I CAP SYST. HDG
- % 202512,07%
- Ranking98/2198
- Fecha30/09/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo sus activos en valores mobiliarios que sean de naturaleza de deuda y otros instrumentos emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también instrumentos financieros derivados y estructuras o productos sintéticos relacionados.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 9,892140 EUR
Patrimonio (miles de euros):98,30
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,07% | -10,81% | 16,60% | -10,97% |
| Categoría | 0,51% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 98/2198 | 2115/2154 | 27/2103 | 831/2036 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,05% | 0,76% | 2,74% | 21,45% |
| Categoría | 1,11% | 2,98% | 1,92% | 13,67% |
| Ranking | 1091/2217 | 1991/2215 | 721/2188 | 583/2085 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 972/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 9,09%
Ranking: 766/2188
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1517944754
Fecha de constitución: 22/02/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
