DWS FLOATING RATE NOTES FC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 2,05%
• Ranking 40/515
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 634.258,04

Fecha: 22/10/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	2,05%	2,84%	4,55%	4,54%	-0,82%
Categoría	-0,78%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	40/515	105/491	109/473	350/445	11/420
Quintil	1	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,19%	0,65%	2,54%	10,81%	13,59%
Categoría	-0,09%	-0,86%	-1,08%	10,38%	-2,13%
Ranking	70/527	29/525	24/512	120/464	21/415
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 29/513

Quintil: 1

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 508/513

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534068801

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR