DWS FLOATING RATE NOTES FC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,42%
• Ranking 37/457
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 578.760,65

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	1,42%	2,84%	4,55%	4,54%	-0,82%
Categoría	-0,02%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	37/457	100/448	104/441	331/425	11/408
Quintil	1	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,24%	0,73%	2,58%	11,29%	12,81%
Categoría	-0,70%	0,05%	0,55%	9,97%	-2,47%
Ranking	18/457	51/457	46/453	110/433	30/409
Quintil	1	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 101/451

Quintil: 2

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 445/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534068801

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 EUR