DWS FLOATING RATE NOTES FC
- % 20262,11%
- Ranking40/517
- Fecha03/11/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):669.113,74
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 2,11% | 2,84% | 4,55% | 4,54% |
| Categoría | -0,48% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 40/517 | 106/493 | 109/475 | 350/447 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,61% | 2,49% | 10,67% |
| Categoría | 0,57% | -0,66% | -0,64% | 9,08% |
| Ranking | 463/529 | 36/527 | 27/514 | 94/466 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 35/516
Quintil: 1
Volatilidad: 0,23%
Ranking: 511/516
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1534068801
Fecha de constitución: 23/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
