DWS FLOATING RATE NOTES IC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 1,63%
• Ranking 45/516
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.761.477,18

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	1,63%	2,89%	4,62%	4,60%	-0,76%
Categoría	0,33%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	45/516	103/491	106/473	345/445	10/420
Quintil	1	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,25%	0,77%	2,63%	11,43%	13,33%
Categoría	-0,06%	0,60%	0,91%	10,61%	-2,36%
Ranking	28/525	186/523	47/509	124/464	27/414
Quintil	1	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 40/509

Quintil: 1

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 501/509

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534073041

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR