DWS FLOATING RATE NOTES IC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,33%
• Ranking 396/829
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.503.954,86

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,33%	4,62%	4,60%	-0,76%	-0,13%
Categoría	1,06%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	396/829	139/780	502/731	34/693	191/660
Quintil	3	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,35%	0,65%	3,62%	10,88%	10,96%
Categoría	0,71%	1,72%	4,38%	6,47%	1,72%
Ranking	662/845	709/839	512/805	103/693	72/635
Quintil	4	5	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 547/810

Quintil: 4

Volatilidad: 0,32%

Ranking: 787/810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534073041

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR