DWS FLOATING RATE NOTES IC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,80%
• Ranking 255/823
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.515.179,84

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,80%	4,62%	4,60%	-0,76%	-0,13%
Categoría	1,20%	3,31%	5,90%	-10,29%	-0,14%
Ranking	255/823	138/776	500/728	34/690	190/658
Quintil	2	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,30%	0,91%	3,49%	11,98%	10,92%
Categoría	0,13%	0,60%	3,00%	4,53%	0,61%
Ranking	196/841	209/839	259/806	78/692	70/637
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 266/809

Quintil: 2

Volatilidad: 0,29%

Ranking: 785/809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1534073041

Fecha de constitución: 23/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR