DWS FLOATING RATE NOTES IC
- % 20251,33%
- Ranking396/829
- Fecha12/06/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.503.954,86
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,33% | 4,62% | 4,60% | -0,76% |
| Categoría | 1,06% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 396/829 | 139/780 | 502/731 | 34/693 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,35% | 0,65% | 3,62% | 10,88% |
| Categoría | 0,71% | 1,72% | 4,38% | 6,47% |
| Ranking | 662/845 | 709/839 | 512/805 | 103/693 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 547/810
Quintil: 4
Volatilidad: 0,32%
Ranking: 787/810
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1534073041
Fecha de constitución: 23/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
