DWS FLOATING RATE NOTES IC
- % 20252,51%
- Ranking270/821
- Fecha04/11/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.600.021,06
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,51% | 4,62% | 4,60% | -0,76% |
| Categoría | 2,02% | 3,50% | 5,96% | -10,28% |
| Ranking | 270/821 | 146/772 | 504/723 | 30/687 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,70% | 3,11% | 12,71% |
| Categoría | 0,43% | 0,65% | 2,87% | 11,85% |
| Ranking | 627/844 | 268/842 | 305/815 | 219/708 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 335/817
Quintil: 3
Volatilidad: 0,26%
Ranking: 792/817
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1534073041
Fecha de constitución: 23/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
