DWS FLOATING RATE NOTES IC
- % 20261,27%
- Ranking150/457
- Fecha26/06/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 95,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.687.850,38
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,27% | 2,89% | 4,62% | 4,60% |
| Categoría | 0,95% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 150/457 | 98/448 | 101/441 | 326/425 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,30% | 0,77% | 2,70% | 11,68% |
| Categoría | 0,68% | 1,68% | 1,78% | 10,89% |
| Ranking | 400/457 | 402/457 | 89/450 | 132/431 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 78/451
Quintil: 1
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 443/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1534073041
Fecha de constitución: 23/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
