DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,16%
• Ranking 287/431
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 209,033144 EUR

Patrimonio (miles de euros): 40.589,05

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,67%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,16%	12,42%	2,96%	7,37%	8,92%
Categoría	-3,45%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	287/431	21/422	97/413	9/403	57/375
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,44%	1,80%	-4,69%	6,96%	23,89%
Categoría	-0,34%	1,39%	-3,28%	1,14%	0,66%
Ranking	211/433	164/433	244/431	78/414	9/374
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 246/431

Quintil: 3

Volatilidad: 7,99%

Ranking: 90/431

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1546481273

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD