DWS USD FLOATING RATE NOTES USD IC
- % 20262,58%
- Ranking23/413
- Fecha12/03/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del fondo consiste en obtener una rentabilidad en dólares estadounidenses. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en dólares estadounidenses o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE, o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 213,163592 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.316,86
Fecha: 12/03/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,58% | -6,72% | 12,42% | 2,96% |
| Categoría | 1,14% | -3,93% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 23/413 | 276/426 | 21/414 | 95/405 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,07% | 2,56% | -1,22% | 8,21% |
| Categoría | 1,14% | 1,42% | -0,81% | 2,87% |
| Ranking | 5/413 | 34/413 | 204/410 | 68/390 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 273/426
Quintil: 4
Volatilidad: 7,80%
Ranking: 160/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1546481273
Fecha de constitución: 06/02/2017
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
