EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT K USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,44%
• Ranking 11/319
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 118,910369 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.804,28

Fecha: 29/07/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	7,44%	-5,77%	17,84%	10,60%	-10,58%
Categoría	3,05%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	11/319	276/316	14/309	29/291	68/270
Quintil	1	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,10%	4,09%	8,74%	24,59%	20,59%
Categoría	-0,74%	2,03%	6,68%	19,52%	5,82%
Ranking	21/319	17/319	86/317	80/308	28/277
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 96/317

Quintil: 2

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 190/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1564424452

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR