EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT K USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,73%
• Ranking 330/2215
• Fecha 16/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 112,585005 EUR

Patrimonio (miles de euros): 97.826,20

Fecha: 16/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,73%	-5,77%	17,84%	10,60%	-10,58%
Categoría	0,93%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	330/2215	1976/2176	51/2132	368/2081	773/2014
Quintil	1	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,42%	2,94%	-5,53%	23,03%	20,59%
Categoría	1,12%	2,61%	3,09%	14,32%	2,40%
Ranking	974/2215	885/2213	1976/2176	339/2082	171/1920
Quintil	3	2	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 1976/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,58%

Ranking: 333/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1564424452

Fecha de constitución: 22/12/2017

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR