EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT K USD CAP
- % 20266,79%
- Ranking22/384
- Fecha22/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 118,188309 EUR
Patrimonio (miles de euros):135.256,15
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 6,79% | -5,77% | 17,84% | 10,60% |
| Categoría | 2,06% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 22/384 | 326/373 | 16/347 | 32/324 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,14% | -0,41% | 7,15% | 21,75% |
| Categoría | 0,04% | -0,69% | 2,80% | 22,23% |
| Ranking | 207/390 | 147/389 | 37/381 | 142/344 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 45/380
Quintil: 1
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 286/380
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1564424452
Fecha de constitución: 22/12/2017
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
