Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,27%
- Ranking1326/2769
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,180951 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,27% | -1,05% | 11,22% | 2,81% | -23,45% |
| Categoría | -0,37% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1326/2769 | 1512/2746 | 346/2661 | 1516/2561 | 2415/2435 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,57% | -0,04% | -1,69% | 23,48% | -12,93% |
| Categoría | -1,85% | -0,22% | 0,40% | 4,58% | -2,99% |
| Ranking | 2059/2768 | 1293/2769 | 1631/2753 | 162/2576 | 1823/2296 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1567/2759
Quintil: 3
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 450/2759
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1573129951
Fecha de constitución: 07/04/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
