Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,56%
- Ranking1777/2828
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,622543 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,56% | 11,22% | 2,81% | -23,45% | 8,43% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1777/2828 | 364/2744 | 1575/2643 | 2499/2519 | 312/2285 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,89% | 1,50% | -0,24% | 15,01% | 0,38% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% | -1,80% |
| Ranking | 1383/2844 | 1205/2844 | 1752/2816 | 662/2609 | 1137/2240 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1567/2789
Quintil: 3
Volatilidad: 8,09%
Ranking: 889/2789
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1573129951
Fecha de constitución: 07/04/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
