Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,01%
- Ranking1822/2825
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,821387 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,01% | 11,22% | 2,81% | -23,45% | 8,43% |
| Categoría | -0,14% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1822/2825 | 369/2740 | 1575/2639 | 2497/2517 | 316/2282 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,66% | -2,49% | 2,69% | 4,05% | 2,09% |
| Categoría | 0,29% | 0,66% | 1,55% | -1,41% | -2,95% |
| Ranking | 1219/2837 | 2777/2836 | 958/2776 | 993/2593 | 924/2122 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 719/2772
Quintil: 2
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 398/2772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1573129951
Fecha de constitución: 07/04/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
