Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-GBP(AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,11%
- Ranking1593/2796
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,185544 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/12/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,11% | 11,22% | 2,81% | -23,45% | 8,43% |
| Categoría | 0,51% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1593/2796 | 355/2713 | 1552/2613 | 2470/2490 | 307/2266 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,84% | 0,84% | -2,55% | 10,14% | -6,87% |
| Categoría | -0,51% | -0,09% | 0,07% | 4,86% | -2,52% |
| Ranking | 59/2817 | 759/2814 | 1633/2795 | 879/2606 | 1458/2268 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1332/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 8,09%
Ranking: 426/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1573129951
Fecha de constitución: 07/04/2017
Divisa: GBP
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
